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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
AH Fonds commercial | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
AN Terrains | | 44 000.00 | -44 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 074.00 | 376 814.00 | 4 857 260.00 | 5 234 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 188.00 | 79 959.00 | 3 700 229.00 | 3 780 188.00 |
BZ Autres créances | 5 581 659.00 | | 5 581 659.00 | 5 581 659.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 167.00 | 79 959.00 | 9 373 208.00 | 9 453 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 241.00 | 456 773.00 | 14 230 468.00 | 14 687 241.00 |
CU Autres participations | 5 047 134.00 | 331 234.00 | 4 715 900.00 | 5 047 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900.00 | | | 2 053 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 978.00 | | | -146 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 257.00 | | | -517 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 718.00 | | | 2 069 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 513.00 | | | 3 038 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076 093.00 | | | 9 076 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 750.00 | | | 12 160 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 468.00 | | | 14 230 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 160 750.00 | | | 12 160 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038 513.00 | | | 3 038 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 398.00 | | 960 398.00 | 960 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 398.00 | | 960 398.00 | 960 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | | | -12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 914.00 | | | 1 129 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 171.00 | | | 1 647 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 257.00 | | | -517 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 473.00 | | | 5 254 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 399.00 | 5 047 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 399.00 | 5 234 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 533.00 | | | 5 067 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 979.00 | 9 600.00 | | 35 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 400.00 | 9 600.00 | | 34 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 959.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 20 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 163.00 | 181 520.00 | 40 490.00 | 270 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 163.00 | 181 520.00 | 40 490.00 | 270 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 959.00 | 20 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 561.00 | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 108.00 | | | 3 780 108.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 513.00 | 3 038 513.00 | | 3 038 513.00 |
VI Groupe et associés | 9 076 093.00 | 9 076 093.00 | | 9 076 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196 042.00 | | | 5 196 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 829.00 | 9 452 829.00 | | 9 452 829.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 750.00 | 12 160 750.00 | | 12 160 750.00 |