| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 775 669.00 | | 775 669.00 | 775 669.00 |
CF Disponibilités | 1 723 613.00 | | 1 723 613.00 | 1 723 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 282.00 | | 2 499 282.00 | 2 499 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 272.00 | | 2 503 272.00 | 2 503 272.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 15 000.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 590.00 | | | 1 317 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 572.00 | 259 572.00 | | 259 572.00 |
DH Report à nouveau | -31 980.00 | | | -31 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 834.00 | -31 980.00 | | -157 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 258.00 | 244 092.00 | | 1 418 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 377.00 | 209 707.00 | | 1 054 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 29 162.00 | 4 800.00 | | 29 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 014.00 | 215 708.00 | | 1 085 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 272.00 | 459 800.00 | | 2 503 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667.00 | 22 062.00 | | 21 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 500.00 | 54 042.00 | | 179 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 834.00 | -31 980.00 | | -157 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 757 223.00 | | | 757 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 377.00 | 1 054 377.00 | | 1 054 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 669.00 | 775 669.00 | | 775 669.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 014.00 | 1 085 014.00 | | 1 085 014.00 |