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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 428.00 | | 598 428.00 | 598 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 276.00 | 20 626.00 | 1 455 651.00 | 1 476 276.00 |
BZ Autres créances | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879.00 | 20 626.00 | 1 532 253.00 | 1 552 879.00 |
CU Autres participations | 857 223.00 | | 857 223.00 | 857 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 1 207 659.00 | 1 098 666.00 | | 1 207 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513.00 | 108 993.00 | | 146 513.00 |
DK Provisions réglementées | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 333.00 | 1 314 820.00 | | 1 461 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4 626.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084.00 | 54 323.00 | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 3 400.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | 2 593.00 | | 11 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 920.00 | 64 942.00 | | 70 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253.00 | 1 379 761.00 | | 1 532 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920.00 | 64 942.00 | | 70 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 078.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 362.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 362.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | -362.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | -22 252.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862.00 | 166 618.00 | | 162 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349.00 | 57 625.00 | | 16 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 513.00 | 108 993.00 | | 146 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 483.00 | | 153 793.00 | 1 322 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 858.00 | | 153 793.00 | 1 301 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 3 867.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 3 867.00 | | 16 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 428.00 | 598 428.00 | | 598 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VC Groupe et associés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005.00 | 665 005.00 | | 665 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 626.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 9 607.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 2 858.00 | 3 319.00 | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 808.00 | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 547.00 | 12 926.00 | | 10 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |