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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 13 374.00 | 3 888.00 | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 811.00 | 13 874.00 | 3 937.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 402.00 | 3 142.00 | 426 260.00 | 429 402.00 |
BZ Autres créances | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 261.00 | 3 142.00 | 736 119.00 | 739 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 082.00 | 17 016.00 | 740 066.00 | 757 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 466.00 | 41 730.00 | | 43 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 470.00 | 1 737.00 | | 15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 61 136.00 | 45 666.00 | | 61 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 1 421.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 1 862.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 026.00 | 73 274.00 | | 82 026.00 |
EA Autres dettes | 551 086.00 | 345 101.00 | | 551 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 461.00 | 35 897.00 | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 931.00 | 457 556.00 | | 678 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 066.00 | 503 222.00 | | 740 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 23 165.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 23 165.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 5 512.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 5 512.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 17 653.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 1 088.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 317.00 | 177 868.00 | | 164 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 848.00 | 176 131.00 | | 148 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 470.00 | 1 737.00 | | 15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 2 193.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 2 193.00 | | 11 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 211.00 | 640 162.00 | 49.00 | 640 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 931.00 | 678 931.00 | | 678 931.00 |