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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 440.00 | 65 257.00 | 116 183.00 | 181 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 690.00 | 65 257.00 | 122 433.00 | 187 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 707.00 | 25 103.00 | 92 604.00 | 117 707.00 |
BZ Autres créances | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CF Disponibilités | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 571.00 | 25 103.00 | 330 469.00 | 355 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 262.00 | 90 360.00 | 452 902.00 | 543 262.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | 4 081.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 20 273.00 | 15 953.00 | | 20 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 214.00 | 4 548.00 | | 165 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 795.00 | 128 379.00 | | 289 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 220.00 | 82 370.00 | | 71 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 1 669.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 59 973.00 | | 56 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 154.00 | 40 515.00 | | 33 154.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 984.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 106.00 | 185 511.00 | | 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 902.00 | 313 890.00 | | 452 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 475.00 | 114 330.00 | | 103 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 039.00 | 178 500.00 | 485 539.00 | 307 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 039.00 | 178 500.00 | 485 539.00 | 307 039.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 531.00 | 39 507.00 | | 51 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 734.00 | | | 299 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 276.00 | 346 529.00 | | 785 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 063.00 | 341 981.00 | | 620 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 214.00 | 4 548.00 | | 165 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 579.00 | | 52 261.00 | 243 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 511.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 150.00 | 187 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 181 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 650.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 568.00 | | 46 011.00 | 139 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 511.00 | | 4 600.00 | 102 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 368.00 | 20 029.00 | 4 139.00 | 49 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | 20 029.00 | 4 139.00 | 49 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 17 363.00 | | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | 17 363.00 | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538.00 | 17 363.00 | 3 798.00 | 11 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 181.00 | 11 550.00 | 46 177.00 | 71 181.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 141.00 | 122 230.00 | 38 911.00 | 161 141.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 106.00 | 103 475.00 | 46 177.00 | 163 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 584.00 | 10 443.00 | | 13 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 870.00 | 12 631.00 | | 26 870.00 |
ST Autres comptes | 66 198.00 | 58 506.00 | | 66 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | 12 498.00 | | 6 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153 847.00 | 40 000.00 | | 153 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 164.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 784.00 | 11 607.00 | | 14 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 091.00 | 64 945.00 | | 100 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 678.00 | 11 936.00 | | 39 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 749.00 | 123 635.00 | | 253 749.00 |