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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 6 483.00 | 20 409.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 408.00 | 22 187.00 | 6 221.00 | 28 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 301.00 | 28 670.00 | 926 631.00 | 955 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
BZ Autres créances | 711 101.00 | | 711 101.00 | 711 101.00 |
CF Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 912.00 | | 1 033 912.00 | 1 033 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 214.00 | 28 670.00 | 1 960 543.00 | 1 989 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DH Report à nouveau | | -98 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | 118 596.00 | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 371 513.00 | 320 326.00 | | 371 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 027.00 | 1 831.00 | | 22 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 052.00 | 1 066 451.00 | | 1 292 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 396.00 | 218 528.00 | | 84 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 553.00 | 163 207.00 | | 190 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 030.00 | 1 472 503.00 | | 1 589 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 543.00 | 1 792 829.00 | | 1 960 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 651.00 | | 570 651.00 | 570 651.00 |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 11 052.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | -2 630.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 533.00 | 634 416.00 | | 624 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 345.00 | 515 820.00 | | 573 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 187.00 | 118 597.00 | | 51 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 312.00 | | 13 990.00 | 941 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 793.00 | | 13 100.00 | 13 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | | 890.00 | 27 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 6 032.00 | | 22 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 183.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 3 849.00 | | 18 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 053.00 | 1 292 053.00 | | 1 292 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 027.00 | 4 754.00 | 17 273.00 | 22 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 102.00 | | | 711 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 938.00 | 996 938.00 | | 996 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 030.00 | 1 571 757.00 | 17 273.00 | 1 589 030.00 |