| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 145.00 | 1 455.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445.00 | 9 450.00 | 12 995.00 | 22 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | 12 994.00 | 12 825.00 | 25 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 479.00 | 22 590.00 | 277 889.00 | 300 479.00 |
BT Marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | 8 925.00 | 22 264.00 | 31 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 871.00 | 8 925.00 | 100 947.00 | 109 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 350.00 | 31 515.00 | 378 835.00 | 410 350.00 |
CU Autres participations | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 225 734.00 | | | 225 734.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 835.00 | | | 378 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 862.00 | | 531 862.00 | 531 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 862.00 | | 531 862.00 | 531 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 669.00 | | | -14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 951.00 | | | 539 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 298.00 | | | 491 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 420.00 | | 27 058.00 | 273 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 1 600.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | 5 458.00 | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 20 000.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 9 312.00 | | 13 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 9 167.00 | | 13 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 3 000.00 | | 8 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 797.00 | 34 210.00 | 35 586.00 | 69 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 35 687.00 | 518.00 | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 102.00 | 114 516.00 | 35 586.00 | 150 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 471.00 | | | 83 471.00 |