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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 840.00 | 65 329.00 | 49 512.00 | 114 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 100.00 | 65 329.00 | 52 772.00 | 118 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 709.00 | 7 666.00 | 149 043.00 | 156 709.00 |
072 Créances – Autres | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
084 Disponibilités | 240 323.00 | | 240 323.00 | 240 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 587.00 | 7 666.00 | 433 921.00 | 441 587.00 |
110 Total général Actif | 559 688.00 | 72 995.00 | 486 693.00 | 559 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 613.00 | | | 1 003 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 112.00 | | | 1 006 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554 941.00 | | | 554 941.00 |
242 Autres charges externes. | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
252 Charges sociales | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 658.00 | | | 949 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |