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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 942.00 | 22 000.00 | 2 942.00 | 24 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 121.00 | | 2 247 121.00 | 2 247 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612 596.00 | | 4 612 596.00 | 4 612 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 829 174.00 | 22 000.00 | 23 807 174.00 | 23 829 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BZ Autres créances | 578 252.00 | | 578 252.00 | 578 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 172 875.00 | | 1 172 875.00 | 1 172 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 858.00 | | 4 162 858.00 | 4 162 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 992 032.00 | 22 000.00 | 27 970 032.00 | 27 992 032.00 |
CU Autres participations | 16 944 515.00 | | 16 944 515.00 | 16 944 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 589 770.00 | 18 264 250.00 | | 18 589 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 553.00 | 40 507.00 | | 67 553.00 |
DG Autres réserves | 1 283 489.00 | 769 627.00 | | 1 283 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 019.00 | 540 908.00 | | 226 019.00 |
DL TOTAL (I) | 20 248 211.00 | 19 615 292.00 | | 20 248 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 855.00 | 7 256 406.00 | | 6 281 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 413.00 | 922 129.00 | | 1 397 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 250.00 | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 835.00 | 251 059.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 822.00 | 8 429 844.00 | | 7 721 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 970 032.00 | 28 045 136.00 | | 27 970 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 10 759.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 900.00 | | | 406 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 968.00 | 10 759.00 | | 406 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 900.00 | | | 406 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 990.00 | 150.00 | | 406 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10 609.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 692.00 | 123 982.00 | | 76 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 806.00 | 841 313.00 | | 1 053 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 788.00 | 300 405.00 | | 827 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 019.00 | 540 908.00 | | 226 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627 741.00 | | 1 463 071.00 | 24 627 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261 638.00 | 23 804 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 638.00 | 23 829 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 602 799.00 | | 1 463 071.00 | 24 602 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 104.00 | 1 896.00 | | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 1 896.00 | | 20 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247 121.00 | | | 2 247 121.00 |
UX Autres créances clients | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281 855.00 | 1 001 231.00 | 4 182 028.00 | 6 281 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 413.00 | 1 397 413.00 | | 1 397 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 885.00 | | | 974 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 900.00 | | | 406 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 104.00 | 649 983.00 | 2 247 121.00 | 2 897 104.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 822.00 | 2 441 198.00 | 4 182 028.00 | 7 721 822.00 |