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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 23 734.00 | 1 804.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 198.00 | 472 799.00 | 190 398.00 | 663 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 745.00 | 505 706.00 | 237 039.00 | 742 745.00 |
BT Marchandises | 363 673.00 | | 363 673.00 | 363 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 777.00 | 23 464.00 | 391 312.00 | 414 777.00 |
BZ Autres créances | 482 016.00 | | 482 016.00 | 482 016.00 |
CF Disponibilités | 689 334.00 | | 689 334.00 | 689 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 914.00 | 23 464.00 | 1 930 450.00 | 1 953 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 659.00 | 529 170.00 | 2 167 489.00 | 2 696 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 973 766.00 | | | 973 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 456.00 | | | 1 282 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 795.00 | | | 650 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 748.00 | | | 874 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 489.00 | | | 2 167 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 748.00 | | | 874 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 390 204.00 | 2 663.00 | 8 392 867.00 | 8 390 204.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 599.00 | 2 663.00 | 8 393 262.00 | 8 390 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 561 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 54 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 480.00 | | | 8 459 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 590.00 | | | 8 159 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 182.00 | | 44 553.00 | 709 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 742 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 25 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 688 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | 16 200.00 | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 273.00 | | 28 353.00 | 669 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 712.00 | 70 984.00 | 10 990.00 | 445 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | 2 100.00 | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 440.00 | 70 984.00 | 8 890.00 | 434 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
6T Sur comptes clients | 44 527.00 | 20 403.00 | 41 465.00 | 44 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 527.00 | 20 403.00 | 41 465.00 | 44 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 812.00 | 20 403.00 | 41 465.00 | 54 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 403.00 | 41 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UX Autres créances clients | 390 022.00 | | | 390 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VC Groupe et associés | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
VP Divers | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 544.00 | 900 907.00 | 28 637.00 | 929 544.00 |