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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 223.00 | 43 123.00 | 2 099.00 | 45 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 711.00 | 30 592.00 | 44 118.00 | 74 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 830.00 | 77 066.00 | 50 763.00 | 127 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 750.00 | 7 846.00 | 301 903.00 | 309 750.00 |
BZ Autres créances | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 155.00 | 7 846.00 | 438 309.00 | 446 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 986.00 | 84 913.00 | 489 072.00 | 573 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 607.00 | | | 242 607.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 353.00 | | | 377 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 072.00 | | | 489 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 558.00 | | | 351 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 586.00 | 13 740.00 | 1 260.00 | 64 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 7.00 | 800.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 13 733.00 | 460.00 | 60 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 367.00 | 55 572.00 | 25 795.00 | 81 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 869.00 | | | -21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 831.00 | 400 365.00 | 4 466.00 | 404 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 354.00 | 351 558.00 | 25 795.00 | 377 354.00 |