| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447 281.00 | 183 562.00 | 263 719.00 | 447 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990.00 | 355 001.00 | 369 989.00 | 724 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 064.00 | 62 786.00 | 460 278.00 | 523 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BF Prêts | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 324.00 | 601 349.00 | 1 294 975.00 | 1 896 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 493.00 | 49 525.00 | 1 976 968.00 | 2 026 493.00 |
BZ Autres créances | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
CF Disponibilités | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 593.00 | 49 525.00 | 2 503 068.00 | 2 552 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917.00 | 650 874.00 | 3 798 042.00 | 4 448 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 210.00 | 593 162.00 | | 422 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737.00 | -170 952.00 | | -558 737.00 |
DK Provisions réglementées | 12 857.00 | 12 027.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | -13 670.00 | 544 237.00 | | -13 670.00 |
DP Provisions pour risques | 246 318.00 | 228 459.00 | | 246 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 318.00 | 228 459.00 | | 246 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733.00 | 272 407.00 | | 1 085 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 420.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855.00 | 1 592 077.00 | | 1 653 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 339.00 | 691 843.00 | | 670 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723.00 | 125 730.00 | | 71 723.00 |
EA Autres dettes | 79 766.00 | 79 746.00 | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 395.00 | 2 762 224.00 | | 3 565 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042.00 | 3 534 919.00 | | 3 798 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 9 383 368.00 | 758 800.00 | 10 142 168.00 | 9 383 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 555.00 | 758 800.00 | 10 142 355.00 | 9 383 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 241.00 | |
GE Autres charges | | | 470 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 450.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185.00 | 3 846.00 | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185.00 | 28 296.00 | | 7 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | 3 370.00 | | 7 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | 1 184.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769.00 | 4 554.00 | | 10 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | 23 742.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108.00 | 9 862 221.00 | | 10 344 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845.00 | 10 033 174.00 | | 10 902 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 737.00 | -170 952.00 | | -558 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 744.00 | | 479 160.00 | 1 644 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 129.00 | 22 451.00 | 1 896 324.00 | 205 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 129.00 | 22 451.00 | 1 737 176.00 | 205 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 847.00 | | 472 908.00 | 1 491 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 896.00 | | 6 252.00 | 152 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 129.00 | | | 205 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559.00 | 159 997.00 | 15 207.00 | 456 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559.00 | 159 997.00 | 15 207.00 | 456 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 027.00 | 3 015.00 | 2 185.00 | 12 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 459.00 | 122 241.00 | 104 382.00 | 228 459.00 |
6T Sur comptes clients | 84 050.00 | 33 489.00 | 68 014.00 | 84 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 050.00 | 33 489.00 | 68 014.00 | 84 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 536.00 | 158 746.00 | 174 581.00 | 324 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 730.00 | 172 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 015.00 | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855.00 | 1 653 855.00 | | 1 653 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183.00 | 212 183.00 | | 212 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
UP Prêts | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 172.00 | | | 1 995 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
VC Groupe et associés | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 733.00 | 1 085 733.00 | | 1 085 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971.00 | 2 548 348.00 | 39 623.00 | 2 587 971.00 |
VW T.V.A. | 299 460.00 | 299 460.00 | | 299 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395.00 | 3 565 395.00 | | 3 565 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |