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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 11 161.00 | 8 972.00 | 20 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 799.00 | 11 371.00 | 2 427 428.00 | 2 438 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BZ Autres créances | 893 911.00 | | 893 911.00 | 893 911.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 165.00 | | 994 165.00 | 994 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 963.00 | 11 371.00 | 3 421 592.00 | 3 432 963.00 |
CU Autres participations | 2 417 706.00 | | 2 417 706.00 | 2 417 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 056.00 | -495 422.00 | | -458 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 994.00 | 37 366.00 | | -169 994.00 |
DK Provisions réglementées | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
DL TOTAL (I) | 924 580.00 | 1 094 575.00 | | 924 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 485.00 | 1 935 147.00 | | 2 612 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -170 961.00 | 110 018.00 | | -170 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 489.00 | 46 685.00 | | 55 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 012.00 | 2 228 333.00 | | 2 497 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 592.00 | 3 322 908.00 | | 3 421 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 012.00 | 2 225 281.00 | | 2 497 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 681.00 | | 350 681.00 | 350 681.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 150.00 | 78.00 | | 24 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 203.00 | | 24 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 150.00 | 8 141.00 | | -24 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 733.00 | 201 118.00 | | 357 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 728.00 | 163 752.00 | | 527 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 994.00 | 37 366.00 | | -169 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 300.00 | | 204 414.00 | 2 247 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 914.00 | 2 418 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 2 438 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 956.00 | | 204 414.00 | 2 226 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 3 396.00 | | 7 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 396.00 | | 7 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -170 961.00 | -170 961.00 | | -170 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
VB T. V. A. | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
VC Groupe et associés | 820 316.00 | | | 820 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 048.00 | 2 612 048.00 | | 2 612 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 080.00 | 993 330.00 | 750.00 | 994 080.00 |
VW T.V.A. | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 012.00 | 2 497 012.00 | | 2 497 012.00 |