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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 488.00 | 16 004.00 | 15 484.00 | 31 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 029.00 | 14 015.00 | 90 015.00 | 104 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 007.00 | 30 019.00 | 177 989.00 | 208 007.00 |
060 Stock marchandises | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
110 Total général Actif | 481 463.00 | 30 019.00 | 451 445.00 | 481 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71.00 | | | 71.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 309.00 | 284 269.00 | | 357 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 936.00 | 14 186.00 | | 24 936.00 |
230 Autres produits | 7 225.00 | 1 600.00 | | 7 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 471.00 | 300 055.00 | | 389 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 814.00 | 212 117.00 | | 279 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 762.00 | -18 219.00 | | -40 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 653.00 | 848.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 106 063.00 | 77 738.00 | | 106 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 2 927.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 810.00 | 18 000.00 | | 38 810.00 |
252 Charges sociales | 704.00 | | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 732.00 | 2 212.00 | | 14 732.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 252.00 | 295 622.00 | | 404 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 782.00 | 4 433.00 | | -14 782.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 470.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 313.00 | | 2 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 614.00 | 3 902.00 | | -16 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |