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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 705 000.00 | 1 338 034.00 | 4 366 966.00 | 5 705 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 150 000.00 | 1 338 034.00 | 6 811 966.00 | 8 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 037.00 | 241 215.00 | 74 822.00 | 316 037.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 403.00 | | 428 403.00 | 428 403.00 |
CF Disponibilités | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 985.00 | 241 215.00 | 614 770.00 | 855 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 985.00 | 1 579 248.00 | 7 426 737.00 | 9 005 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 171 503.00 | -22 214.00 | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 773.00 | 193 966.00 | | 214 773.00 |
DL TOTAL (I) | 751 604.00 | 536 831.00 | | 751 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 863.00 | 2 363 527.00 | | 1 991 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 707.00 | 4 622 128.00 | | 4 620 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 7 152.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 983.00 | 134 583.00 | | 53 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | 3 108.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 133.00 | 7 130 498.00 | | 6 675 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 737.00 | 7 667 329.00 | | 7 426 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 045.00 | | 631 045.00 | 631 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 045.00 | | 631 045.00 | 631 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 524.00 | 84 163.00 | | 88 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 463.00 | 647 785.00 | | 658 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 690.00 | 453 819.00 | | 443 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 773.00 | 193 966.00 | | 214 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 000.00 | | | 8 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150 000.00 | | | 8 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 867.00 | 190 167.00 | | 1 147 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 867.00 | 190 167.00 | | 1 147 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 316 037.00 | | | 316 037.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 883.00 | 380 282.00 | 1 611 601.00 | 1 991 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 133.00 | 5 063 532.00 | 1 611 601.00 | 6 675 133.00 |