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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 031.00 | 1 278.00 | 4 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 2 574.00 | 3 101.00 | 5 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 836.00 | 5 606.00 | 12 230.00 | 17 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 422.00 | 5 606.00 | 186 816.00 | 192 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 610.00 | | 664 610.00 | 664 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 610.00 | | 664 610.00 | 664 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 674.00 | | | 672 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 521.00 | | | 669 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 3 266.00 | 6 066.00 | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 781.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | 1 485.00 | 6 066.00 | 7 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 964.00 | 86 464.00 | 500.00 | 86 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |