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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 5 694.00 | 16 500.00 | 22 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 394.00 | 5 694.00 | 171 701.00 | 177 394.00 |
060 Stock marchandises | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
072 Créances – Autres | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
084 Disponibilités | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
110 Total général Actif | 264 964.00 | 5 694.00 | 259 270.00 | 264 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 877.00 | | | 19 877.00 |