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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 54 746.00 | 29 645.00 | 84 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 626.00 | 54 746.00 | 32 879.00 | 87 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
BZ Autres créances | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 790.00 | 54 746.00 | 339 044.00 | 393 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 094.00 | 3 864.00 | | 8 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778.00 | 4 230.00 | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 41 873.00 | 19 094.00 | | 41 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 162.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 477.00 | 137 486.00 | | 165 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 596.00 | 93 601.00 | | 101 596.00 |
EA Autres dettes | | 33 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 171.00 | 294 816.00 | | 297 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 044.00 | 313 911.00 | | 339 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 171.00 | 294 816.00 | | 267 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 162.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
FG Production vendue services | 495 480.00 | 245 507.00 | 740 987.00 | 495 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 005.00 | 245 507.00 | 753 512.00 | 508 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 515.00 | 781 753.00 | | 753 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 737.00 | 777 523.00 | | 730 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 778.00 | 4 230.00 | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 493.00 | | | 883 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 15 406.00 | 3 497.00 | 42 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 15 406.00 | 3 497.00 | 42 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 1 600.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 372.00 | 260 796.00 | 11 576.00 | 272 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 171.00 | 267 171.00 | 30 000.00 | 297 171.00 |