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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 515.00 | 3 370.00 | 8 145.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 751.00 | 441.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 056.00 | 74.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838.00 | 5 177.00 | 8 661.00 | 13 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 354.00 | 5 177.00 | 37 177.00 | 42 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | | | 445.00 |
DG Autres réserves | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DH Report à nouveau | -183 623.00 | | | -183 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | -158 066.00 | | | -158 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 243.00 | | | 195 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
FD Production vendue biens | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 1 056.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 1 056.00 | | 4 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 577.00 | | | 24 577.00 |