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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 10 224.00 | 5 738.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 24 513.00 | 3 268.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 34 737.00 | 14 913.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 001.00 | 80 000.00 | 1.00 | 80 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 905.00 | | 579 905.00 | 579 905.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 921.00 | 80 000.00 | 589 921.00 | 669 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 571.00 | 114 737.00 | 793 834.00 | 908 571.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 658.00 | -90 381.00 | | -359 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 974.00 | -269 277.00 | | -732 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 632.00 | -329 658.00 | | -1 062 632.00 |
DP Provisions pour risques | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 690.00 | 287 290.00 | | 924 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 27 326.00 | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 82 599.00 | | 23 180.00 |
EA Autres dettes | 239 084.00 | 311 222.00 | | 239 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 582.00 | 708 437.00 | | 1 224 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 834.00 | 378 779.00 | | 793 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 384.00 | 4 081 426.00 | 5 499 810.00 | 1 418 384.00 |
FG Production vendue services | | 218 363.00 | 218 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 384.00 | 4 299 789.00 | 5 718 173.00 | 1 418 384.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 884.00 | 107 800.00 | | -631 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 621.00 | 6 984 785.00 | | 5 718 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 595.00 | 7 254 063.00 | | 6 451 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 974.00 | -269 277.00 | | -732 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 637.00 | | 13.00 | 49 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 13.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 617.00 | 13 119.00 | | 21 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 4 499.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 8 619.00 | | 15 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 631 884.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 631 884.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 084.00 | 239 084.00 | | 239 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 579 350.00 | | | 579 350.00 |
VI Groupe et associés | 924 690.00 | 924 690.00 | | 924 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 814.00 | 588 814.00 | | 588 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 582.00 | 1 224 582.00 | | 1 224 582.00 |