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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 16 865.00 | 11 748.00 | 5 117.00 | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 431.00 | 114 076.00 | 59 355.00 | 173 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 31 127.00 | 16 052.00 | 47 180.00 |
BF Prêts | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 731.00 | 156 951.00 | 1 240 779.00 | 1 397 731.00 |
BT Marchandises | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CF Disponibilités | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 781.00 | | 427 781.00 | 427 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 513.00 | 156 951.00 | 1 668 561.00 | 1 825 513.00 |
CU Autres participations | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
DK Provisions réglementées | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DP Provisions pour risques | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 974.00 | | | 1 042 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 561.00 | | | 1 668 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 902.00 | | | 580 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 698.00 | | 3 584 698.00 | 3 584 698.00 |
FG Production vendue services | 246 801.00 | | 246 801.00 | 246 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 500.00 | | 3 831 500.00 | 3 831 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 173.00 | | | 3 877 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 692.00 | | | 3 684 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 748.00 | | 97 396.00 | 1 311 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438.00 | 890 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 412.00 | 1 397 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 973.00 | 237 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 645.00 | | 53 805.00 | 193 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 102.00 | | 43 591.00 | 848 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 860.00 | 40 065.00 | 9 973.00 | 126 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 860.00 | 40 065.00 | 9 973.00 | 126 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | 4 383.00 | | 1 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 40 012.00 | 57.00 | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 629.00 | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 505.00 | 203 505.00 | | 203 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 150.00 | 132 769.00 | 352 261.00 | 578 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 391.00 | 22 000.00 | 391.00 | 22 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
VP Divers | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 947.00 | 89 800.00 | 18 146.00 | 107 947.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 974.00 | 580 902.00 | 368 952.00 | 1 042 974.00 |