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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 272.00 | 409 063.00 | 632 209.00 | 1 041 272.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | | 801 001.00 | 801 001.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 5 140 198.00 | 661 976.00 | 4 478 223.00 | 5 140 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 544.00 | 462 810.00 | 1 527 734.00 | 1 990 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 723.00 | 318 340.00 | 74 383.00 | 392 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745 853.00 | | 1 745 853.00 | 1 745 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 411 266.00 | 1 852 189.00 | 12 559 077.00 | 14 411 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893 834.00 | 194 482.00 | 3 699 352.00 | 3 893 834.00 |
BN En cours de production de biens | 3 520 782.00 | | 3 520 782.00 | 3 520 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 017.00 | 318 465.00 | 1 002 552.00 | 1 321 017.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 148.00 | 213 223.00 | 4 267 925.00 | 4 481 148.00 |
BZ Autres créances | 774 997.00 | | 774 997.00 | 774 997.00 |
CF Disponibilités | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 331 525.00 | 726 171.00 | 13 605 354.00 | 14 331 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 742 791.00 | 2 578 360.00 | 26 164 432.00 | 28 742 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 298 756.00 | 2 316 926.00 | | 5 298 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 128.00 | 2 981 830.00 | | 2 833 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 137 384.00 | 5 304 255.00 | | 8 137 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 258.00 | 2 142 498.00 | | 1 235 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 995.00 | 851 656.00 | | 939 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175 253.00 | 2 994 154.00 | | 2 175 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 5 753 509.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320 003.00 | 3 241 161.00 | | 12 320 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 468.00 | 3 685 566.00 | | 918 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 214.00 | 3 082 669.00 | | 2 596 214.00 |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 137 950.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 851 795.00 | 15 900 855.00 | | 15 851 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 164 432.00 | 24 199 265.00 | | 26 164 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 610 634.00 | 15 900 855.00 | | 12 610 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 204 669.00 | 33 515 077.00 | 43 719 746.00 | 10 204 669.00 |
FG Production vendue services | 2 714 495.00 | | 2 714 495.00 | 2 714 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 164.00 | 33 515 077.00 | 46 434 241.00 | 12 919 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 197 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 228 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 877 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 288 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 327 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 766 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 950.00 | | | 691 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 854 646.00 | 2 250 921.00 | | 1 854 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 597.00 | 2 250 921.00 | | 2 546 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 237.00 | 1 779.00 | | 83 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 406.00 | 112 000.00 | | 947 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 644.00 | 114 411.00 | | 1 030 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 953.00 | 2 136 510.00 | | 1 515 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 766 799.00 | 52 873 097.00 | | 50 766 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 933 672.00 | 49 891 267.00 | | 47 933 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 128.00 | 2 981 830.00 | | 2 833 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322 734.00 | | 1 784 137.00 | 13 322 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 604.00 | | 14 411 266.00 | 695 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695 604.00 | | 12 469 318.00 | 695 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 658.00 | | 599 616.00 | 1 242 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980 401.00 | | 1 184 521.00 | 11 980 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 695 604.00 | | | 695 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 313.00 | 343 876.00 | | 1 508 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 843.00 | 37 220.00 | | 371 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 470.00 | 306 655.00 | | 1 136 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 994 154.00 | 1 035 745.00 | 1 854 646.00 | 2 994 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 089.00 | | 718 141.00 | 1 231 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 202.00 | -192 021.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 285.00 | 21 202.00 | 728 316.00 | 1 433 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 427 439.00 | 1 056 947.00 | 2 582 962.00 | 4 427 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 541.00 | 728 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 406.00 | 1 854 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | | | 3 241 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 468.00 | 918 468.00 | | 918 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 744.00 | 913 744.00 | | 913 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 245.00 | 981 245.00 | | 981 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 148.00 | | | 4 481 148.00 |
VB T. V. A. | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VC Groupe et associés | 405 381.00 | | | 405 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 078 842.00 | 9 078 842.00 | | 9 078 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
VP Divers | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 469.00 | 5 283 794.00 | 99 675.00 | 5 383 469.00 |
VW T.V.A. | 560 135.00 | 560 135.00 | | 560 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 851 795.00 | 12 610 634.00 | | 15 851 795.00 |