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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 574.00 | 38 976.00 | 18 598.00 | 57 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 355.00 | 74 978.00 | 73 377.00 | 148 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 532.00 | 114 454.00 | 217 079.00 | 331 532.00 |
BT Marchandises | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 506.00 | 5 156.00 | 52 350.00 | 57 506.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 657.00 | 5 156.00 | 278 502.00 | 283 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 190.00 | 119 609.00 | 495 580.00 | 615 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 965.00 | 43 488.00 | | 82 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 448.00 | 44 476.00 | | 46 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | 6 960.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 141 053.00 | 100 425.00 | | 141 053.00 |
DP Provisions pour risques | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124.00 | 169.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 268.00 | 147 191.00 | | 101 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 581.00 | 49 981.00 | | 48 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 893.00 | 124 649.00 | | 110 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 289.00 | 69 683.00 | | 89 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 155.00 | 391 673.00 | | 350 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 580.00 | 496 470.00 | | 495 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 911.00 | 290 406.00 | | 286 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 493.00 | | 7 638.00 | 328 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 331 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 205 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 889.00 | | 7 638.00 | 202 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 160.00 | 17 825.00 | 4 531.00 | 101 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 660.00 | 17 825.00 | 4 531.00 | 100 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 5 156.00 | | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UX Autres créances clients | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 268.00 | 38 024.00 | 63 244.00 | 101 268.00 |
VI Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VW T.V.A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 155.00 | 286 911.00 | 63 244.00 | 350 155.00 |