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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 084.00 | 106 161.00 | 11 924.00 | 118 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 194.00 | 259 075.00 | 79 119.00 | 338 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 215.00 | 2 443 127.00 | 750 088.00 | 3 193 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 285.00 | 2 808 362.00 | 900 923.00 | 3 709 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 178.00 | 50 613.00 | 1 282 566.00 | 1 333 178.00 |
BN En cours de production de biens | 779 948.00 | | 779 948.00 | 779 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601 760.00 | 134 549.00 | 9 467 210.00 | 9 601 760.00 |
BZ Autres créances | 848 927.00 | | 848 927.00 | 848 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 355.00 | | 337 355.00 | 337 355.00 |
CF Disponibilités | 2 290 049.00 | | 2 290 049.00 | 2 290 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 301 088.00 | 185 162.00 | 15 115 926.00 | 15 301 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 010 373.00 | 2 993 524.00 | 16 016 849.00 | 19 010 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 032.00 | 13 542.00 | | 637 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 787.00 | 923 490.00 | | 198 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 819.00 | 7 867 032.00 | | 7 765 819.00 |
DP Provisions pour risques | 329 256.00 | 429 057.00 | | 329 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 256.00 | 429 057.00 | | 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 239.00 | 453 821.00 | | 283 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 289.00 | 4 187 869.00 | | 4 841 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 359.00 | 2 677 112.00 | | 2 769 359.00 |
EA Autres dettes | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 773.00 | 7 318 802.00 | | 7 921 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 849.00 | 15 614 891.00 | | 16 016 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 122.00 | 7 091 806.00 | | 7 813 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
FG Production vendue services | 2 389 920.00 | 20 571 383.00 | 22 961 303.00 | 2 389 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 503.00 | 20 571 383.00 | 23 217 886.00 | 2 646 503.00 |
FM Production stockée | | | -37 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 553 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 582 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 438 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 606.00 | 111 952.00 | | 72 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 123.00 | 186 502.00 | | 71 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 433.00 | 59 200.00 | | 58 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 556.00 | 245 702.00 | | 129 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 263.00 | 41 385.00 | | 59 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | 23 559.00 | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 653.00 | 64 944.00 | | 76 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 903.00 | 180 758.00 | | 52 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 178 567.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 868.00 | 27 956 427.00 | | 23 715 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 517 081.00 | 27 032 937.00 | | 23 517 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 787.00 | 923 490.00 | | 198 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 058.00 | | 463 294.00 | 3 414 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 59 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 067.00 | 3 709 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 704.00 | 3 531 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 702.00 | | 27 382.00 | 90 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 201.00 | | 435 912.00 | 3 263 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 799.00 | 447 878.00 | 150 315.00 | 2 510 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 702.00 | 15 459.00 | | 90 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 097.00 | 432 419.00 | 150 315.00 | 2 420 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 057.00 | 119 639.00 | 219 440.00 | 429 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 134 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 429 057.00 | 304 801.00 | 219 440.00 | 429 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 073.00 | 299 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 289.00 | 4 841 289.00 | | 4 841 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 423.00 | 736 423.00 | | 736 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
UX Autres créances clients | 9 335 901.00 | | | 9 335 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 859.00 | | | 265 859.00 |
VB T. V. A. | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 239.00 | 174 588.00 | 108 651.00 | 283 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 822.00 | | | 395 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 579 569.00 | 10 519 777.00 | 59 792.00 | 10 579 569.00 |
VW T.V.A. | 1 940 156.00 | 1 940 156.00 | | 1 940 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 773.00 | 7 813 122.00 | 108 651.00 | 7 921 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 765.00 | 175 412.00 | | 172 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 934.00 | 132 712.00 | | 171 934.00 |
ST Autres comptes | 1 145 833.00 | 1 139 764.00 | | 1 145 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 771.00 | 647 051.00 | | 613 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 165.00 | | 141.00 |
YT Sous‐traitance | 4 852 075.00 | 7 225 271.00 | | 4 852 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801 467.00 | 665 678.00 | | 801 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 528.00 | 1 855.00 | | 4 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 820.00 | 199 380.00 | | 184 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 585.00 | 374 793.00 | | 357 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 999 349.00 | 4 828 230.00 | | 3 999 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 066 608.00 | 2 692 689.00 | | 3 066 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 589 609.00 | 9 812 331.00 | | 7 589 609.00 |