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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 485.00 | 186 333.00 | 33 152.00 | 219 485.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AN Terrains | 80 151.00 | 3 927.00 | 76 224.00 | 80 151.00 |
AP Constructions | 440 192.00 | 355 118.00 | 85 073.00 | 440 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 739.00 | 128 988.00 | 21 751.00 | 150 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 824.00 | 768 621.00 | 221 202.00 | 989 824.00 |
BP En cours de production de services | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 515.00 | 25 502.00 | 296 013.00 | 321 515.00 |
BZ Autres créances | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315 725.00 | | 1 315 725.00 | 1 315 725.00 |
CF Disponibilités | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 690.00 | 25 502.00 | 2 313 187.00 | 2 338 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 514.00 | 794 124.00 | 2 534 390.00 | 3 328 514.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 389.00 | | | 1 394 389.00 |
DH Report à nouveau | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 456.00 | | | 2 021 456.00 |
DP Provisions pour risques | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 845.00 | | | 239 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 540.00 | | | 419 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 390.00 | | | 2 534 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 285.00 | | | 397 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 992.00 | 45 832.00 | | 943 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 926.00 | 29 814.00 | | 283 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 066.00 | 11 018.00 | | 660 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 715.00 | 35 652.00 | | 638 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 540.00 | 11 793.00 | | 174 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 175.00 | 23 859.00 | | 464 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | | 496.00 | 721.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 937.00 | 63 766.00 | 134 310.00 | 163 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 123.00 | 27 868.00 | 22 255.00 | 50 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 904.00 | 418 904.00 | | 418 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 541.00 | 397 286.00 | 22 255.00 | 419 541.00 |