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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 7 370.00 | 1 982.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 375.00 | 67 958.00 | 81 417.00 | 149 375.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 977.00 | 75 328.00 | 215 649.00 | 290 977.00 |
BT Marchandises | 907 049.00 | | 907 049.00 | 907 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 055.00 | 34 150.00 | 3 268 905.00 | 3 303 055.00 |
BZ Autres créances | 3 787 052.00 | | 3 787 052.00 | 3 787 052.00 |
CF Disponibilités | 2 279 305.00 | | 2 279 305.00 | 2 279 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 311 813.00 | 34 150.00 | 10 277 663.00 | 10 311 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 790.00 | 109 478.00 | 10 493 312.00 | 10 602 790.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 3 853 876.00 | 2 309 859.00 | | 3 853 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 315.00 | 1 794 017.00 | | 1 408 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 843.00 | 4 348 528.00 | | 5 506 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 88 562.00 | | 76 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 862.00 | 3 074 116.00 | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 467.00 | 1 063 960.00 | | 917 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 737.00 | 187 155.00 | | 181 737.00 |
EA Autres dettes | 3 751 571.00 | 133 902.00 | | 3 751 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 470.00 | 4 547 695.00 | | 4 986 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 312.00 | 8 939 223.00 | | 10 493 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 714.00 | 6 114 550.00 | 6 184 264.00 | 69 714.00 |
FG Production vendue services | 273 358.00 | 324.00 | 273 682.00 | 273 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 072.00 | 6 114 873.00 | 6 457 945.00 | 343 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | -313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 7 657.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 922.00 | 15 754.00 | | 44 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 776.00 | 15 754.00 | | 48 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 776.00 | -8 097.00 | | -32 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 096.00 | 749 270.00 | | 494 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 467.00 | 9 322 222.00 | | 6 606 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 153.00 | 7 528 205.00 | | 5 198 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 315.00 | 1 794 017.00 | | 1 408 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 302.00 | 10 590.00 | | 21 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 293.00 | | | 274 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 309.00 | 30 173.00 | 30 154.00 | 75 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | 30 173.00 | 30 154.00 | 67 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 150.00 | | 43 000.00 | 77 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 467.00 | 917 467.00 | | 917 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 571.00 | 3 751 571.00 | | 3 751 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 516.00 | 7 108 266.00 | 26 250.00 | 7 134 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 608.00 | 4 927 608.00 | | 4 927 608.00 |