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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 253.00 | 83 585.00 | 24 667.00 | 108 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 943.00 | 26 368.00 | 18 575.00 | 44 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 065.00 | 239 763.00 | 43 302.00 | 283 065.00 |
BT Marchandises | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
BZ Autres créances | 258 322.00 | | 258 322.00 | 258 322.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 169.00 | | 583 169.00 | 583 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 235.00 | 239 763.00 | 626 471.00 | 866 235.00 |
CU Autres participations | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 416 053.00 | | | 416 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 726.00 | | | -99 726.00 |
DL TOTAL (I) | 358 406.00 | | | 358 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 854.00 | | | 202 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 471.00 | | | 626 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 765.00 | | | 266 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 424.00 | | 1 042 424.00 | 1 042 424.00 |
FD Production vendue biens | -1 144.00 | | -1 144.00 | -1 144.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 530.00 | | 1 041 530.00 | 1 041 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 664.00 | | | -44 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 441.00 | | | 1 060 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 167.00 | | | 1 160 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 726.00 | | | -99 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 715.00 | | 1 350.00 | 281 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 846.00 | | 1 350.00 | 151 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 572.00 | 15 372.00 | | 95 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 582.00 | 15 372.00 | | 94 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 563.00 | 59 256.00 | | 69 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 563.00 | 59 256.00 | | 69 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 854.00 | 202 854.00 | | 202 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 272 108.00 | | | 272 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 021.00 | 535 021.00 | | 535 021.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 765.00 | 266 765.00 | | 266 765.00 |