| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
AH Fonds commercial | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 430.00 | 142 802.00 | 6 627.00 | 149 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 062.00 | 263 387.00 | 59 675.00 | 323 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 672.00 | 456 483.00 | 119 188.00 | 575 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BN En cours de production de biens | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 840.00 | 16 405.00 | 80 435.00 | 96 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 123.00 | 16 405.00 | 489 718.00 | 506 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 796.00 | 472 888.00 | 608 907.00 | 1 081 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 074.00 | | | -53 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 907.00 | | | 608 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 568.00 | | | 350 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 801.00 | 18 630.00 | 31 431.00 | 12 801.00 |
FD Production vendue biens | 550 641.00 | 384 136.00 | 934 777.00 | 550 641.00 |
FG Production vendue services | 48 837.00 | 50 484.00 | 99 321.00 | 48 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 280.00 | 453 250.00 | 1 065 530.00 | 612 280.00 |
FM Production stockée | | | -14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 290.00 | | | 1 065 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 365.00 | | | 1 118 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 074.00 | | | -53 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 233.00 | | 2 550.00 | 582 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 575 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 591.00 | 101 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 472 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 442.00 | | 2 550.00 | 470 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 927.00 | 21 647.00 | 9 091.00 | 443 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 884.00 | | 8 591.00 | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 042.00 | 21 647.00 | 500.00 | 385 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 667.00 | 50 667.00 | 150 000.00 | 200 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 3 089.00 | 2 907.00 | 5 997.00 |
VI Groupe et associés | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 046.00 | 263 926.00 | 2 120.00 | 266 046.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 248.00 | 350 568.00 | 43 679.00 | 394 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
ST Autres comptes | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 678.00 | | | 439 678.00 |