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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 4 885.00 | 4 715.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 573.00 | 181 300.00 | 83 273.00 | 264 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 652.00 | 187 383.00 | 115 269.00 | 302 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CF Disponibilités | 1 307 238.00 | | 1 307 238.00 | 1 307 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 451.00 | | 1 630 451.00 | 1 630 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 103.00 | 187 383.00 | 1 745 720.00 | 1 933 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 592.00 | 158 918.00 | | 206 592.00 |
DL TOTAL (I) | 558 186.00 | 510 513.00 | | 558 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 35 387.00 | | 29 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 554.00 | 1 556 732.00 | | 1 029 554.00 |
EA Autres dettes | 128 356.00 | 123 873.00 | | 128 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 534.00 | 1 168 842.00 | | 1 187 534.00 |
ED (V) | | 317.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 720.00 | 1 679 671.00 | | 1 745 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 443 056.00 | | 5 443 056.00 | 5 443 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 056.00 | | 5 443 056.00 | 5 443 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 963.00 | 652.00 | | 21 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 963.00 | 652.00 | | 21 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 267.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 267.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 488.00 | 385.00 | | 21 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 015.00 | 136 884.00 | | 169 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 797.00 | 5 718 257.00 | | 5 465 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 205.00 | 5 559 339.00 | | 5 259 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 592.00 | 158 918.00 | | 206 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 434.00 | | 21 716.00 | 288 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 302 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 274 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 955.00 | | 21 716.00 | 259 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 348.00 | 30 134.00 | 7 097.00 | 164 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 150.00 | 30 134.00 | 7 097.00 | 163 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 684.00 | 704 684.00 | | 704 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
UX Autres créances clients | 251 741.00 | | | 251 741.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 440.00 | 323 159.00 | 27 281.00 | 350 440.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 534.00 | 1 187 534.00 | | 1 187 534.00 |