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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CF Disponibilités | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 290.00 | | 1 023 290.00 | 1 023 290.00 |
CU Autres participations | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 931.00 | 323 588.00 | | 407 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 929.00 | 84 342.00 | | 85 929.00 |
DL TOTAL (I) | 499 360.00 | 413 431.00 | | 499 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 278.00 | 104 150.00 | | 79 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 894.00 | 451 346.00 | | 418 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 882.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 23 535.00 | | 23 793.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 931.00 | 580 917.00 | | 523 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 290.00 | 994 348.00 | | 1 023 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | -902.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 492.00 | 213 607.00 | | 231 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 563.00 | 129 265.00 | | 145 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 929.00 | 84 342.00 | | 85 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 278.00 | 26 721.00 | 52 557.00 | 79 278.00 |
VI Groupe et associés | 288 894.00 | 101 550.00 | 119 900.00 | 288 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 931.00 | 174 030.00 | 252 457.00 | 523 931.00 |