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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 364 695.00 | 414 072.00 | 1 950 623.00 | 2 364 695.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 10 013.00 | 25 292.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 424 085.00 | 1 975 915.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 940.00 | 424 085.00 | 2 131 854.00 | 2 555 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 952.00 | -142 974.00 | | -106 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 731.00 | 36 022.00 | | 47 731.00 |
DL TOTAL (I) | -39 222.00 | -86 952.00 | | -39 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 955.00 | 2 353 437.00 | | 2 141 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 980.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | 12 800.00 | | 27 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 076.00 | 2 368 217.00 | | 2 171 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 854.00 | 2 281 265.00 | | 2 131 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 269.00 | 215 978.00 | | 204 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 731.00 | 36 022.00 | | 47 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 555.00 | 149 531.00 | | 274 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 555.00 | 149 531.00 | | 274 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 322.00 | 392 004.00 | 373 318.00 | 765 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 633.00 | 1 376 633.00 | | 1 376 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 004.00 | | | 320 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 076.00 | 1 797 758.00 | 373 318.00 | 2 171 076.00 |