| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 468.00 | 72.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945.00 | 3 873.00 | 72.00 | 3 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 930.00 | 3 873.00 | 278 057.00 | 281 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 976.00 | 30 877.00 | | 39 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 9 099.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | 50 976.00 | | 54 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767.00 | 35 483.00 | | 25 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 6 248.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | 118 198.00 | | 72 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 964.00 | 87 703.00 | | 101 964.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 957.00 | 247 631.00 | | 223 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 057.00 | 298 607.00 | | 278 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 957.00 | 247 631.00 | | 223 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 767.00 | 35 483.00 | | 25 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | 4 337.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | 4 337.00 | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | -4 337.00 | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 723.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 835.00 | 291 656.00 | | 267 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 711.00 | 282 557.00 | | 264 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 9 099.00 | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 751.00 | | 3 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 751.00 | | 2 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 699.00 | 236 699.00 | | 236 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 957.00 | 223 957.00 | | 223 957.00 |