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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 3 537.00 | 4 803.00 | 8 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 340.00 | 3 537.00 | 4 803.00 | 8 340.00 |
060 Stock marchandises | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
084 Disponibilités | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
110 Total général Actif | 160 516.00 | 3 537.00 | 156 979.00 | 160 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -88 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 100.00 | 266 562.00 | | 239 100.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 6 328.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 402.00 | 272 890.00 | | 239 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 534.00 | 146 231.00 | | 115 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 117.00 | -34 169.00 | | -14 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 2 618.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 72 797.00 | 113 255.00 | | 72 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 871.00 | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 174.00 | 24 574.00 | | 21 174.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 8 221.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 042.00 | | 1 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 529.00 | | |
262 Autres charges | 719.00 | 918.00 | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 727.00 | 277 091.00 | | 205 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 675.00 | -4 201.00 | | 33 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 900.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 710.00 | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 620.00 | 3 932.00 | | 28 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |