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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 018.00 | | 928 018.00 | 928 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 277 152.00 | | 277 152.00 | 277 152.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 907.00 | | 365 907.00 | 365 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 925.00 | | 1 293 925.00 | 1 293 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 29 100.00 | 9 500.00 | | 29 100.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 30.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | 19 697.00 | | 39 372.00 |
DK Provisions réglementées | 96 000.00 | 70 400.00 | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 582 599.00 | 517 627.00 | | 582 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 380.00 | 290 071.00 | | 226 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 147.00 | 215 069.00 | | 260 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 866.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 37 450.00 | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 326.00 | 722 456.00 | | 711 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 925.00 | 1 240 083.00 | | 1 293 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 600.00 | -25 600.00 | | -25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 930.00 | -13 235.00 | | -16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 064.00 | 235 201.00 | | 268 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 691.00 | 215 504.00 | | 228 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 372.00 | 19 697.00 | | 39 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 018.00 | | | 928 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 380.00 | 65 990.00 | 160 390.00 | 226 380.00 |
VI Groupe et associés | 260 147.00 | 260 147.00 | | 260 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 141.00 | | | 276 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 352.00 | 332 352.00 | | 332 352.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 326.00 | 380 935.00 | 330 390.00 | 711 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |