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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 878.00 | 1 803.00 | 2 682.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 481.00 | 2 368.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 13 712.00 | 61 287.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | 3 380.00 | 2 458.00 | 5 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 700.00 | 18 452.00 | 83 248.00 | 101 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 985.00 | | 215 985.00 | 215 985.00 |
BZ Autres créances | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 503.00 | 18 452.00 | 418 051.00 | 436 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | 611.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 28 807.00 | 11 617.00 | | 28 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 283.00 | 17 312.00 | | -19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598.00 | 36 881.00 | | 17 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 385.00 | 35 448.00 | | 143 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 28 374.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 143.00 | 124 347.00 | | 168 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | | 4 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 453.00 | 193 061.00 | | 400 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 051.00 | 229 942.00 | | 418 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 407.00 | 165 379.00 | | 330 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 684.00 | | 1 305 684.00 | 1 305 684.00 |
FG Production vendue services | -29 646.00 | | -29 646.00 | -29 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 037.00 | | 1 276 037.00 | 1 276 037.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 593.00 | 3 535.00 | | 14 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 593.00 | 3 535.00 | | 14 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 393.00 | -3 535.00 | | -14 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 179.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 283.00 | 17 312.00 | | -19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 160.00 | | 66 410.00 | 32 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 130.00 | | 13 530.00 | -3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 130.00 | | 101 700.00 | -3 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | | 54 828.00 | 30 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 900.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410.00 | 11 041.00 | | 7 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 10 163.00 | | 7 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 997.00 | 14 951.00 | 48 257.00 | 74 997.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 426.00 | 293 426.00 | | 293 426.00 |
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 453.00 | 330 407.00 | 58 257.00 | 400 453.00 |