| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 216.00 | 1.00 | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 12 910.00 | 59 736.00 | 72 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 869.00 | 14 127.00 | 59 742.00 | 73 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
084 Disponibilités | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
110 Total général Actif | 231 735.00 | 14 127.00 | 217 609.00 | 231 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 047.00 | | | 642 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 785.00 | | | 647 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
252 Charges sociales | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 540.00 | | | 652 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |