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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BN En cours de production de biens | 2 744 829.00 | | 2 744 829.00 | 2 744 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 348.00 | | 3 289 348.00 | 3 289 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 504.00 | | 3 371 504.00 | 3 371 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
DL TOTAL (I) | -9 261.00 | | | -9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
EA Autres dettes | 3 292 283.00 | | | 3 292 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 765.00 | | | 3 380 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 504.00 | | | 3 371 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 765.00 | | | 3 380 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 744 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 829.00 | | | 2 744 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 090.00 | | | 2 755 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VB T. V. A. | 527 414.00 | | | 527 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 292 283.00 | 3 292 283.00 | | 3 292 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 570.00 | 609 570.00 | | 609 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 765.00 | 3 380 765.00 | | 3 380 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
ST Autres comptes | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 143.00 | | | 428 143.00 |