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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 602.00 | 11 228.00 | 16 374.00 | 27 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004 901.00 | | 2 004 901.00 | 2 004 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 503.00 | 11 228.00 | 2 021 275.00 | 2 032 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 551 479.00 | | 551 479.00 | 551 479.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 294.00 | | 628 294.00 | 628 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 797.00 | 11 228.00 | 2 649 569.00 | 2 660 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170.00 | -3 061.00 | | -1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 1 891.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 586.00 | 1 998 830.00 | | 2 001 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183.00 | 19 684.00 | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 609.00 | 619 906.00 | | 617 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 771.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 8 094.00 | | 12 800.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 982.00 | 648 455.00 | | 647 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 569.00 | 2 647 285.00 | | 2 649 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 305.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -305.00 | | -131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 1 891.00 | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 5 637.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 5 637.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 647.00 | 617 647.00 | | 617 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 982.00 | 637 131.00 | 12 080.00 | 647 982.00 |