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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 5 214.00 | 8 985.00 | 14 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 292.00 | 6 714.00 | 61 579.00 | 68 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
072 Créances – Autres | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
084 Disponibilités | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
110 Total général Actif | 215 496.00 | 6 714.00 | 208 782.00 | 215 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 194.00 | 23 059.00 | | 23 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 731.00 | 358 389.00 | | 405 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 493.00 | 2 891.00 | | 1 493.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | 6 206.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 510.00 | 390 545.00 | | 433 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 146.00 | 10 245.00 | | 10 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | -1 683.00 | | 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 579.00 | 12 685.00 | | 12 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997.00 | -2 930.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 55 284.00 | 49 344.00 | | 55 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | 3 982.00 | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 609.00 | 173 598.00 | | 238 609.00 |
252 Charges sociales | 50 463.00 | 28 766.00 | | 50 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | 2 520.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | 192.00 | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 410.00 | 276 719.00 | | 381 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 100.00 | 113 826.00 | | 52 100.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 4 459.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 26 344.00 | | 6 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 946.00 | 83 058.00 | | 45 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |