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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
060 Stock marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
084 Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
110 Total général Actif | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
242 Autres charges externes. | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
252 Charges sociales | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 608.00 | | | -11 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |