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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 4 578.00 | 15 422.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 937.00 | 14 644.00 | 41 293.00 | 55 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 781.00 | 10 929.00 | 83 853.00 | 94 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 718.00 | 30 150.00 | 153 568.00 | 183 718.00 |
BT Marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 596.00 | 30 150.00 | 335 446.00 | 365 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 832.00 | | | 328 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 446.00 | | | 335 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | | | -30 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 339.00 | | | 563 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 726.00 | | | 561 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 511.00 | 45.00 | 24 559.00 | 159 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 20 594.00 | 13 000.00 | 33 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 832.00 | 169 366.00 | 24 559.00 | 328 832.00 |