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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 11 722.00 | 22 019.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 267.00 | 953.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 312.00 | 11 989.00 | 31 322.00 | 43 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BN En cours de production de biens | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 087.00 | 4 461.00 | 595 626.00 | 600 087.00 |
BZ Autres créances | 207 350.00 | | 207 350.00 | 207 350.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 254.00 | 4 461.00 | 889 793.00 | 894 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 566.00 | 16 450.00 | 921 116.00 | 937 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
DL TOTAL (I) | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 313.00 | | | 373 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
EA Autres dettes | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 636.00 | | | 635 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 116.00 | | | 921 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 480.00 | | | 633 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 6 348.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 6 348.00 | | 5 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | 4 461.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 4 461.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074.00 | 4 461.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 313.00 | 373 313.00 | | 373 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 594 735.00 | | | 594 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 8 489.00 | 2 156.00 | 10 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 577.00 | 826 227.00 | 8 350.00 | 834 577.00 |
VW T.V.A. | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 636.00 | 633 480.00 | 2 156.00 | 635 636.00 |