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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 231.00 | 1 369.00 | 21 861.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 790.00 | 10 355.00 | 11 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 700.00 | 2 159.00 | 39 540.00 | 41 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
BZ Autres créances | 144 487.00 | | 144 487.00 | 144 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 173.00 | | 299 173.00 | 299 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 874.00 | 2 159.00 | 338 714.00 | 340 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 345.00 | | | -71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
EA Autres dettes | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 714.00 | | | 338 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 345.00 | | | -71 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 142.00 | 302 142.00 | | 302 142.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
ST Autres comptes | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 953.00 | | | 65 953.00 |