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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 1 303.00 | 20 087.00 | 21 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 320.00 | 1 303.00 | 80 017.00 | 81 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
110 Total général Actif | 102 189.00 | 1 303.00 | 100 886.00 | 102 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
252 Charges sociales | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 565.00 | | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |