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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 775.00 | 404 076.00 | 156 698.00 | 560 775.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 55 503.00 | 8 398.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 715.00 | 142 385.00 | 86 330.00 | 228 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 800.00 | 691 604.00 | 503 197.00 | 1 194 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 545.00 | 1 293 568.00 | 1 050 977.00 | 2 344 545.00 |
BT Marchandises | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 120.00 | 483 785.00 | 3 156 334.00 | 3 640 120.00 |
BZ Autres créances | 1 015 165.00 | | 1 015 165.00 | 1 015 165.00 |
CF Disponibilités | 1 739 762.00 | | 1 739 762.00 | 1 739 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 539.00 | 483 785.00 | 6 268 753.00 | 6 752 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 084.00 | 1 777 353.00 | 7 319 731.00 | 9 097 084.00 |
CU Autres participations | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 254.00 | 450 254.00 | | 450 254.00 |
DH Report à nouveau | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 703.00 | 40 686.00 | | 205 703.00 |
DL TOTAL (I) | 806 643.00 | 600 941.00 | | 806 643.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 109 804.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 109 804.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 687.00 | 322 039.00 | | 598 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 258.00 | 48 246.00 | | 199 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 373.00 | 5 228 237.00 | | 4 367 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 770.00 | 927 480.00 | | 1 172 770.00 |
EA Autres dettes | | 31 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 338 087.00 | 6 557 837.00 | | 6 338 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 731.00 | 7 268 582.00 | | 7 319 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 450 848.00 | | 31 450 848.00 | 31 450 848.00 |
FG Production vendue services | 1 185 969.00 | | 1 185 969.00 | 1 185 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 636 817.00 | | 32 636 817.00 | 32 636 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 672 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 213 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 366 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 16 914.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 304.00 | 16 914.00 | | 21 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 213.00 | 3 956.00 | | 31 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 19 804.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 213.00 | 30 232.00 | | 116 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 908.00 | -13 318.00 | | -94 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 700 396.00 | 32 437 905.00 | | 32 700 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 494 693.00 | 32 397 219.00 | | 32 494 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 703.00 | 40 686.00 | | 205 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 453.00 | | 250 147.00 | 2 190 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 314.00 | 147 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 054.00 | 2 344 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 706 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 515.00 | 1 487 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 822.00 | | 38 397.00 | 669 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 657.00 | | 200 275.00 | 1 373 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 925.00 | | 11 475.00 | 143 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 797.00 | 235 998.00 | 72 227.00 | 1 129 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 151.00 | 73 150.00 | 1 225.00 | 332 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 646.00 | 162 848.00 | 71 002.00 | 797 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 804.00 | 85 000.00 | 19 804.00 | 109 804.00 |
6T Sur comptes clients | 312 271.00 | 183 716.00 | 12 202.00 | 312 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 271.00 | 183 716.00 | 12 202.00 | 312 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 075.00 | 268 716.00 | 32 006.00 | 422 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 373.00 | 4 367 373.00 | | 4 367 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 226.00 | 539 226.00 | | 539 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 450.00 | 488 450.00 | | 488 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 028.00 | | | 3 451 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
VB T. V. A. | 391 782.00 | | | 391 782.00 |
VC Groupe et associés | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 687.00 | 202 723.00 | 395 964.00 | 598 687.00 |
VI Groupe et associés | 199 258.00 | 199 258.00 | | 199 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 913.00 | 4 550 920.00 | 316 992.00 | 4 867 913.00 |
VW T.V.A. | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 087.00 | 5 942 124.00 | 395 964.00 | 6 338 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |