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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 751.00 | 65 218.00 | 533.00 | 65 751.00 |
AH Fonds commercial | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
AN Terrains | 52 422.00 | 43 212.00 | 9 210.00 | 52 422.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 211 493.00 | 5 700.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 452.00 | 323 676.00 | 224 776.00 | 548 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 079.00 | 245 068.00 | 90 011.00 | 335 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 944.00 | 888 668.00 | 408 276.00 | 1 296 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
BN En cours de production de biens | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | 7 236.00 | 11 214.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 265.00 | 29 128.00 | 772 136.00 | 801 265.00 |
BZ Autres créances | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
CF Disponibilités | 152 985.00 | | 152 985.00 | 152 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 187.00 | 36 364.00 | 1 284 823.00 | 1 321 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 131.00 | 925 032.00 | 1 693 099.00 | 2 618 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DG Autres réserves | 219 504.00 | 151 069.00 | | 219 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 278.00 | 218 594.00 | | 239 278.00 |
DL TOTAL (I) | 783 501.00 | 694 382.00 | | 783 501.00 |
DP Provisions pour risques | 30 454.00 | 22 305.00 | | 30 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 454.00 | 22 305.00 | | 30 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 569.00 | 229 280.00 | | 209 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 443.00 | 49 684.00 | | 52 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 653.00 | 179 541.00 | | 384 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 942.00 | 181 473.00 | | 196 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 733.00 | 109 896.00 | | 7 733.00 |
EA Autres dettes | 27 804.00 | 33 926.00 | | 27 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 143.00 | 794 126.00 | | 879 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 099.00 | 1 510 813.00 | | 1 693 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
FD Production vendue biens | 2 777 411.00 | | 2 777 411.00 | 2 777 411.00 |
FG Production vendue services | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 838.00 | | 3 005 838.00 | 3 005 838.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 21 500.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 822.00 | 21 500.00 | | 311 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 62.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 527.00 | 10 045.00 | | 189 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 387.00 | 10 107.00 | | 190 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 435.00 | 11 393.00 | | 121 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 005.00 | 50 684.00 | | 54 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 744.00 | 49 992.00 | | 51 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 359.00 | 3 008 325.00 | | 3 381 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 081.00 | 2 789 731.00 | | 3 142 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 278.00 | 218 594.00 | | 239 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 818.00 | 84 755.00 | | 182 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 878.00 | | 234 254.00 | 1 262 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 187.00 | 1 296 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 187.00 | 1 153 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 277.00 | | 1 608.00 | 130 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 752.00 | | 232 582.00 | 1 120 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | 64.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 893.00 | 109 435.00 | 10 660.00 | 789 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 967.00 | 2 250.00 | | 62 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 925.00 | 107 185.00 | 10 660.00 | 726 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 305.00 | 8 149.00 | | 22 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 5 573.00 | | 1 663.00 |
6T Sur comptes clients | 36 987.00 | | 7 858.00 | 36 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 650.00 | 5 573.00 | 7 859.00 | 38 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 955.00 | 13 722.00 | 7 858.00 | 60 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | 7 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 653.00 | 384 653.00 | | 384 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 764 730.00 | | | 764 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VB T. V. A. | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VC Groupe et associés | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 569.00 | 65 056.00 | 144 513.00 | 209 569.00 |
VI Groupe et associés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VP Divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 598.00 | 945 052.00 | 42 545.00 | 987 598.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 143.00 | 734 630.00 | 144 513.00 | 879 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |