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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 36 438.00 | 16 925.00 | 19 513.00 | 36 438.00 |
AN Terrains | 102 396.00 | 65 808.00 | 36 588.00 | 102 396.00 |
AP Constructions | 48 417.00 | 48 347.00 | 69.00 | 48 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 612.00 | 17 161.00 | 2 452.00 | 19 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 068.00 | 347 189.00 | 27 879.00 | 375 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 360.00 | 500 094.00 | 97 266.00 | 597 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 173.00 | 2 397.00 | 265 776.00 | 268 173.00 |
BZ Autres créances | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 717.00 | 2 397.00 | 364 320.00 | 366 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 077.00 | 502 491.00 | 461 586.00 | 964 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
DH Report à nouveau | -172 608.00 | | | -172 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 209.00 | | | 381 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 586.00 | | | 461 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 219.00 | | 4 141.00 | 593 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 41 102.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 352.00 | | 4 141.00 | 541 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 995.00 | 24 175.00 | | 458 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 200.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 531.00 | 23 974.00 | | 454 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 660.00 | | 28 263.00 | 30 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 660.00 | 16 925.00 | 28 263.00 | 30 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 660.00 | 16 925.00 | 28 263.00 | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 259 706.00 | | | 259 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 769.00 | 358 767.00 | 10 002.00 | 368 769.00 |
VW T.V.A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 209.00 | 381 209.00 | | 381 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ST Autres comptes | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
YT Sous‐traitance | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 923.00 | | | 496 923.00 |