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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 985.00 | 40 511.00 | 1 474.00 | 41 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 433.00 | 42 558.00 | 9 876.00 | 52 433.00 |
BT Marchandises | 94 190.00 | 3 137.00 | 91 053.00 | 94 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 140.00 | 3 137.00 | 135 003.00 | 138 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 574.00 | 45 695.00 | 144 879.00 | 190 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 237.00 | 44 675.00 | | 45 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 16 311.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 65 885.00 | 77 485.00 | | 65 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | 430.00 | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 444.00 | 52 216.00 | | 39 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 25 814.00 | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 994.00 | 78 460.00 | | 78 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 879.00 | 155 945.00 | | 144 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 994.00 | 78 460.00 | | 78 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 757.00 | | 494 757.00 | 494 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 423.00 | | 498 423.00 | 498 423.00 |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 231.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -213.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 343.00 | 567.00 | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 989.00 | 477 647.00 | | 504 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 842.00 | 461 336.00 | | 500 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 16 311.00 | | 4 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 226.00 | 5 700.00 | 48 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 202.00 | 226.00 | 5 700.00 | 46 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 718.00 | 16 875.00 | 4 843.00 | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |