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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 101 990.00 | 80 353.00 | 21 637.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 732.00 | 23 206.00 | 4 526.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 946.00 | 101 521.00 | 56 424.00 | 157 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 276.00 | 332 478.00 | 260 798.00 | 593 276.00 |
BN En cours de production de biens | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 612.00 | | 294 612.00 | 294 612.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 082.00 | | 498 082.00 | 498 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 358.00 | 332 478.00 | 758 880.00 | 1 091 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 807.00 | 136 861.00 | | 164 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 581.00 | 27 946.00 | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 230 311.00 | 206 730.00 | | 230 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 350.00 | 260 491.00 | | 285 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 7 210.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 54 662.00 | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 542.00 | 239 121.00 | | 203 542.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 5 132.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 569.00 | 566 616.00 | | 528 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 880.00 | 773 346.00 | | 758 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 474.00 | 504 564.00 | | 450 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 969.00 | 165 286.00 | | 157 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 603.00 | | 9 693.00 | 587 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 593 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 291 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 268.00 | | | 279 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 008.00 | | 9 678.00 | 286 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 15.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 823.00 | 26 676.00 | 4 020.00 | 309 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 773.00 | 1 295.00 | | 106 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 719.00 | 25 381.00 | 4 020.00 | 183 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 294 612.00 | 294 612.00 | | 294 612.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 382.00 | 49 287.00 | 78 094.00 | 127 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 728.00 | 342 728.00 | | 342 728.00 |
VW T.V.A. | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 619.00 | 443 524.00 | 78 094.00 | 521 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 872.00 | 35 091.00 | | 33 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | 13 560.00 | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 226 290.00 | 230 161.00 | | 226 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 132.00 | 178 349.00 | | 163 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180.00 | 10 248.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 844.00 | 7 023.00 | | 6 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 716.00 | 42 114.00 | | 40 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 180.00 | 337 953.00 | | 303 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 915.00 | 68 057.00 | | 73 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 298.00 | 432 318.00 | | 408 298.00 |