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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 043.00 | 960.00 | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
AN Terrains | 74 532.00 | 54 786.00 | 19 745.00 | 74 532.00 |
AP Constructions | 30 959.00 | 23 358.00 | 7 600.00 | 30 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 632.00 | 44 583.00 | 8 049.00 | 52 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 657.00 | 967 702.00 | 226 954.00 | 1 194 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 280.00 | 1 096 474.00 | 381 806.00 | 1 478 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 914.00 | 5 216.00 | 680 697.00 | 685 914.00 |
BZ Autres créances | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 564.00 | 246.00 | 52 317.00 | 52 564.00 |
CF Disponibilités | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 995.00 | 5 463.00 | 1 070 531.00 | 1 075 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 275.00 | 1 101 938.00 | 1 452 337.00 | 2 554 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 108.00 | 180 108.00 | | 180 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | 8 844.00 | | 12 507.00 |
DG Autres réserves | 99 583.00 | 50 000.00 | | 99 583.00 |
DH Report à nouveau | | -1 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 871.00 | 74 434.00 | | -19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 453 827.00 | 493 699.00 | | 453 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 681.00 | 199 082.00 | | 391 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 383.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 552.00 | 218 912.00 | | 208 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 957.00 | 295 182.00 | | 395 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 510.00 | 713 561.00 | | 998 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 337.00 | 1 207 260.00 | | 1 452 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 667.00 | 4 499 764.00 | | 3 355 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 539.00 | 4 425 330.00 | | 3 375 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 871.00 | 74 434.00 | | -19 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 036.00 | 381 973.00 | | 321 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 605.00 | | 136 282.00 | 1 378 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 606.00 | 1 478 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 606.00 | 1 404 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 395.00 | | 136 282.00 | 1 304 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 488.00 | 91 789.00 | 27 806.00 | 1 032 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 1 932.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 377.00 | 89 857.00 | 27 806.00 | 1 028 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | 3 150.00 | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 3 150.00 | 46.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 3 150.00 | 46.00 | 2 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 679 671.00 | | | 679 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 681.00 | 87 196.00 | 124 485.00 | 211 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 326.00 | | | 234 326.00 |
VP Divers | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 537.00 | 820 537.00 | | 820 537.00 |
VW T.V.A. | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 510.00 | 874 025.00 | 124 485.00 | 998 510.00 |